中美贸易战后市场的机会在哪里？ - 弘历精神网络

中美贸易战的背后

面对美中贸易争端升级，美国周三表示愿意同中国商量出一个解决办法，但中国驻美大使表示“探戈需要两个人来跳”。此前，美国计划对500亿美元的中国商品征收进口关税，中国则将一些美国产品列为报复目标。

在特朗普政府提出对大约1300种中国工业、科技、运输和医疗产品征收25%关税后仅11个小时，中方便出手反击，列出了一份类似的加征关税清单，涵盖美国的大豆、飞机、汽车、牛肉和化工等重要进口产品。

中方迅速有力的回应使人担心，全球这两大经济体之间的贸易争端将不断升级，有可能损害世界经济。

截至1月底，中国持有约1.17万亿美元美国公债，是美国最大的外国债主，持仓规模仅次于美国联邦储备理事会(美联储/FED)。中国削减美债持仓的任何行动，都将对美国金融和全球投资者造成很大损害，将会推高债券收益率，并让美国联邦政府的举债成本升高。

DoubleLine Capital LP执行长、知名债券基金经理冈德拉克(Jeffrey Gundlach)表示，中国可以将美债持仓作为筹码，但只能在他们继续持有美债的情况之下才能这么做。

“这作为一种威胁更有效。如果他们抛售，就构不成威胁了，”被视为是华尔街债券天王的冈德拉克称》注意：这和核武器的意义是一样的。核武器最大的作用是威慑；核武器躺在发射架上比发射出去作用更大。

根据美国政府数据，最近几个月中国财政部对美债的持仓小幅下滑，从去年8月的1.20万亿(兆)美元减少约300亿美元，与2013年底时的纪录高点逾1.3万亿美元相较则是减少约11%。整体而言，外国政府持有4万亿美元美国公债，占整体在外流通的14.7万亿美元美债的比重超过四分之一。截至2月底，中国的外汇储备约为3.13万亿(兆)美元，其中近三分之一为美国公债。中国的外储规模居全球首位。

“如果他们想去扣下核弹开关，如果他们要抛售美债，这将会对美国货币市场产生直接和暂时的影响，”管理着逾60亿美元资金的Thornburg Investment Management的投资组合经理Jeff Klingelhofer说，“但我认为这对他们想要实现的目标的可持续性带来更大打击。”

美国外交关系协会的国际经济学资深人士Brad Setser称，中国可以出售美债，买入收益率较低的欧洲或日本债券。

但分析师认为，这样做的效果或许是让人民币兑美元升值，削弱对中国出口产品的相对需求。抛售还可能使中国持有的美债价值缩水，中国应该不致这样轻举妄动。

CFR的Setser认为，如果中国想要让这场贸易争端升温，更有可能让人民币兑美元贬值，此举可能打击特朗普政府启动美国制造业成长的目标。人民币兑美元CNY=周三贬值约0.25%，但仍接近两年半以来高点。

总之，任何事物都有两面性。影响最大的行业，占清单的50%，如机械设备-仪电仪表、家电电器-电子信息、纺织服装-化工化纤、金属制品-其他杂项等。危机与机会并存，消费类（医药、农产品、黄金、娱乐）、基建、房地产、金融等非贸易品是受益板块。大家可以从近期贸易战中不跌的个股中结合六彩神龙获利盘大于25寻找有主力介入的股票。

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